今年年頭整個股市氣氛非常良好,但系其實去年11月開始都已經有小小問題存在,就系螞蟻金服被中央叫停不能上市,影響最大當然是阿里巴巴,,不能跟大部份股票去到今年年頭破頂,由螞蟻金服觸動中央神經線,令到中央不斷出政策,例如二選一 反壟斷等問題,騰訊業務亦同受波及.
之後有教育補習行業全行業接近要逼住轉型,因為中國家長都希望兒子讀得多,讀得好,其實情況好似香港一樣,,好多家長都想自己個仔讀多D 咩都要學,盡量令自己個仔贏在起跑線,,變相形成一個惡性循環就系個個爭住報課程 補習等等,但手上無太多資源既家長 系比唔到自己個仔報讀太多課程等,
房地產行業中央已經由過往限購 等方針出手,但樓價依然上升,,之後再出三條紅線 加埋集中供地,全面考驗發展商經營能力,因為已經唔能夠再好似以前瘋狂借錢,而且集中供地系要一次過買幾幅地變相更考驗發展商現金流..而家先後有華夏幸福 恒大 花樣年等等房企出現問題,,
其實房地產行業我個人認為要整理一定系正確,,因為中國房地產泡沫其實都唔細,,加上每間房企負債都唔少,,引爆起上黎規模應該比1990年既日本更大,所以中國出手房地產行業系好正確,,但當然仲有一個主因就系樓價高企,,令到好多年輕人買唔到樓,,系中國出現左好多躺平主義,,呢個行動其實對中國經濟影響都會頗大,,因為愈黎愈多人去躺平,只系賺取足夠生活,成個經濟都會好差,,加上中國已經對復興中華民族呢個遠大目標再作出一個新政策就系三孩政策,,如果連樓都買唔起仲點生仔,,所以再出招打,壓房地產系一個唔能夠唔做既事情黎,,
所以我個人認為中央今次打壓各行各業主因系想解決躺平主義,令到年輕人有相對地較好環境,更願意去工作或者消費,,盡量製造多一個公平環境例如教育制度等 去令年輕人慢慢願意生育.
以下系個人持股組合:
現時股票組合有帳面虧損,,但若計及整個建倉後加上收息,以及沽出部份股票仍是有利潤的..
暫時中銀香港仍系主力持股,,但因為繼承部份家人股票未計及此,所以中銀佔比是非常高,,所以會考慮將我個人中銀香港佔比降至10-15%水平,,換馬至其他觀察中股票,, 但我仍然看好呢隻大灣區中港融合股票.
華潤置地已經升至第二大持股,,主要其實都系睇好中國房地產,雖然有打壓,但始終房地產系中國人喜愛資產之一,加上需求以及品牌效應,系中國入面買樓其實都好著重品牌質素..而且企業財務數據比大部份內房更好,當然不及中海外財務更好,,,而家中國市民買樓都可能會睇企業有無財力去繼續起樓,一陣好似恒大起起下停工就大獲,所以長遠前景系會有利於大型國企央企發展,當然國企央企財務都要好先得.16%佔比已經足夠 ,唔會再增持或減持
領展繼續持有,,繼續系香港收租,,純粹收息好少理佢,唔會增持亦都唔減持.
福壽園完成建倉,,長遠其實睇好呢方面發展,,始終系行高端路線 有品牌效應,,但業務比較特別所以佔比10%足夠
石藥集團,同樣睇好醫藥行業方面發展,公司賺錢能力唔差,,佔比9%已經完成建倉
海螺水泥,,入貨主要覺得佢跌得平,,但唔會再增持.
中國燃氣,,完成建倉 長遠只系睇好天然氣發展
騰訊控股,,經過好多考慮 睇年報同分析最終第一次入手呢類科網股,,原本有考慮入阿里巴巴.但個人認為企業護城河當中騰訊比阿里更好,,長遠前景騰訊同樣較阿里略為出色,所以最後加入騰訊,,未來一至兩個月亦都希望系合理價位再增持一手
金界控股...風險度最高股票,,呢隻股又愛又恨,,愛在系柬埔寨金邊有獨特經營權,,擁有極高賺錢能力,,長遠前景分別有新娛樂場落成,,以及新興經濟體相信系有更多遊客前來,比澳門賭股有更多增長力,, 恨就恨在不知疫情要幾耐先可以恢復本來生意額,,所以呢隻真系考慮左好耐增持定唔增持好.
組合基本上構建完成:
未來都只系優化持股或者換馬
暫時觀察股票:
小米集團
中國聯塑
安踏體育
中軟國際
信義光能
舜宇光學
愛康醫療
敏華控股
可惜暫時我個人認為估值上偏高,,系得小米較為合理,
